一、 目的
工業(yè)企業(yè)庫房是企業(yè)物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為了維持適當的庫存量，記錄物資的進(jìn)出數據為相關(guān)部門(mén)核算提供必要的數據信息，特制訂《工業(yè)企業(yè)庫房管理制度》。
二、 適用范圍
本制度適用于本公司所有儲存物資的管理。
三、程序
1物資的入庫
1.1 當貨物到達我司時(shí)，收貨人員應先檢查貨物外觀(guān)是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現有異常時(shí)應立即通知采購或實(shí)際收貨人，根據采購或實(shí)際收貨人要求進(jìn)行處理.
1.2 貨物卸車(chē)后放在待檢區，根據隨貨清單及采購訂單詳細檢查物資的件數、品名、規格、數量、重量，對于超出我司要求送貨數量的物料，庫房有權拒收或退貨，對供應商未按規定要求送貨、包裝不規范、標識不清楚、數量和送貨單不相符的，庫房應通知相關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
1.3 庫房將物資清點(diǎn)清楚后，質(zhì)檢部工程師應對貨品的質(zhì)量進(jìn)行驗收。對有質(zhì)量質(zhì)量問(wèn)題的物品，通知相關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
1.4 對檢驗合格的物品，由收貨員開(kāi)具入庫單，并收質(zhì)檢部工程師簽字準予入庫，，并及時(shí)掛上標識卡。登記標識卡時(shí)必須登記物資的入庫日期、批次號、物料代碼、數量、等信息。
1.5 入庫結束后，根據入庫單及時(shí)登記保管賬，入庫單一式三聯(lián)，包括存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)，將財務(wù)聯(lián)與貨物發(fā)票一同送交財務(wù)部。
2. 物資的保管
2.1根據物資不同的性能和特點(diǎn)，合理劃區存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。
2.2“二齊”：庫容整齊，堆放整齊；
2.3“三清”：數量、規格、材質(zhì)等標識清楚；
2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。
2.5 物資堆放的原則：必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，潔凈整齊。
2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時(shí)采取防護安全措施。
2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤(pán)點(diǎn)工作，月結、年終盤(pán)點(diǎn)相結合。
2.8 及時(shí)完善和更新庫房庫位管理工作，保證所有物資庫位的準確性。
2.9加強庫房的安全保衛工作，確保庫房保管物資安全；未經(jīng)批準，無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入庫房。
2.10庫房庫房應明亮、通風(fēng)、干燥。
2.11 庫房嚴禁煙火，未經(jīng)批準，禁止在庫房?jì)冗M(jìn)行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準后，做好防火措施后才可以進(jìn)行。
3．物料的出庫
3.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規定要求填寫(xiě)的“領(lǐng)料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。
3.2 車(chē)間因報廢或其他原因需要進(jìn)行零星領(lǐng)料的，由車(chē)間領(lǐng)料人員填寫(xiě)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上必須有名稱(chēng)、規格、單位、數量、生產(chǎn)任務(wù)單號等信息，經(jīng)車(chē)間主任簽字后，遞交倉管員領(lǐng)料，倉管員發(fā)料時(shí)登記“標識卡”，領(lǐng)料結束后根據領(lǐng)料單及時(shí)登記保管賬，將領(lǐng)料單的財務(wù)聯(lián)按生產(chǎn)任務(wù)單號歸類(lèi)，月末結賬前同車(chē)間對賬結束后，送交公司財務(wù)部。
3 3. 所有物料出庫時(shí)應和物料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認。
3.4 物資的發(fā)放必須堅持先進(jìn)先出的原則，有特殊要求除外。
4．車(chē)間退料
4.1 間生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現的不良品，由車(chē)間填寫(xiě)“品質(zhì)異常單”給相關(guān)部門(mén)評審,判定為來(lái)料不良的，由車(chē)間填寫(xiě)退料單，單據上必須填寫(xiě)：物料代碼、名稱(chēng)、規格、單位、數量、生產(chǎn)任務(wù)單及不良原因，把退料單、物料及品質(zhì)異常單一起退給倉管員，倉管員清點(diǎn)好量后簽字，不良品放到退貨區。
4.2 退回的來(lái)料不良品。倉管員應及時(shí)通知采購安排退貨，并負責跟蹤直至貨物退走。
5．物料的報廢
5.1 庫房?jì)仍牧弦蚣夹g(shù)工程變更、保質(zhì)期、自然災害等原因需要報廢時(shí)，由庫房主管填寫(xiě)報廢單給技術(shù)部相關(guān)人員評審、填寫(xiě)報廢原因并簽字，報副總經(jīng)理簽字后，庫房出賬并把物料轉移到報廢品放置區統一處理
5.2 車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中造成的報廢的由車(chē)間主任填寫(xiě)報廢單，報廢物料和報廢單一起交庫房相關(guān)倉管員，報廢物料移到報廢品區統一處理。
5.3 報廢品的處理，定期由庫房主管和綜管部人員一起現場(chǎng)處理。
6. 物料報警
6.1 當物料庫存數量為零或庫存量較少時(shí)，倉管員庫存物料的帳卡物進(jìn)行確認，無(wú)異議后由倉管員以文件形式通知生產(chǎn)部和采購部。
四、半成品的管理
1. 生產(chǎn)部門(mén)完成的半成品經(jīng)檢驗合格后,填寫(xiě)半成品入庫單到庫房辦理入庫，入庫單上必須有半成品代碼、單位、數量、生產(chǎn)任務(wù)單號等信息，庫房在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數量進(jìn)行清點(diǎn)，確認后簽字，并把物料放到相應庫房區域，掛上“標識卡”。
2. 半成品的保管、出庫流程同物料的保管、出庫流程。
3. 半成品的報廢同原材料報廢規定
五、成品的管理
1. 成品的入庫
1.1 生產(chǎn)部門(mén)完成的成品經(jīng)檢驗合格后,填寫(xiě)成品入庫單到庫房辦理入庫，入庫單上必須有成品代碼、規格、單位、數量、生產(chǎn)任務(wù)單號等信息，庫房在拿到入庫單后和入庫人員一起對物料數量進(jìn)行清點(diǎn)，確認后簽字，并把物料放到相應庫房區域，掛上“標識卡”。
2. 成品的出庫
2.1由銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)出“出庫單”，出庫單上必須清楚的填寫(xiě)：成品的型號、單位、數量、客戶(hù)代碼、訂單號碼、發(fā)運方式等信息，同時(shí)要有業(yè)務(wù)員制單、主管審核、財務(wù)審批等信息，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員連同出庫單、裝箱單、箱牌等一起給成品庫房保管員進(jìn)行理貨，最后由銷(xiāo)售人員抽取審核完畢后，進(jìn)行打包、打托，倉管員在托盤(pán)上注明：客戶(hù)代碼、托數號、發(fā)運方式等信息，放置在待發(fā)貨區，由銷(xiāo)售進(jìn)行發(fā)貨。
3. 半成品的保管、出庫流程同物料的保管、出庫流程。
六、工具類(lèi)的管理
1.工具類(lèi)的申請應本著(zhù)誰(shuí)用誰(shuí)申請的原則，領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新，新申請的以前沒(méi)有購買(mǎi)過(guò)的工具可以不受此限制。
2.工具的領(lǐng)用必須有車(chē)間主任或部門(mén)部長(cháng)的簽字，庫房才可以發(fā)放。
七、物資的盤(pán)點(diǎn)
1.月對庫存物資應在每次發(fā)料時(shí)對該物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，主管每月至少一次抽盤(pán)，每個(gè)季度循環(huán)盤(pán)點(diǎn)一次，每年12月對所有物料做一次大盤(pán)點(diǎn)，以保證帳、物、卡三相符。
2. 庫房可根據實(shí)際情況采用不同的盤(pán)點(diǎn)方式，主要有定期盤(pán)點(diǎn)、重點(diǎn)抽盤(pán)、不定期盤(pán)點(diǎn)等。
3. 庫房對盤(pán)點(diǎn)情況，必須做好記錄。對在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的問(wèn)題，應認真分析原因，提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施。
4. 對盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的物資盤(pán)盈、盤(pán)虧，必須經(jīng)過(guò)上級審批后方可調帳，在批準前仍按原帳面數，嚴禁擅自調整。
九、物資的帳務(wù)
1. 入庫單、出庫單、領(lǐng)料單一式三聯(lián)，包括存根聯(lián)、庫房記賬聯(lián)、財務(wù)記賬聯(lián)。
2. 庫房記賬與收、發(fā)貨人員應分設。
3. 每次收、發(fā)貨后及時(shí)登記保管賬，做到日清月結，每個(gè)工作日結束前向生產(chǎn)計劃部報送“庫存結余表”。
4. 每月結賬日同生產(chǎn)部門(mén)核對領(lǐng)料情況、半成品、成品入庫情況，同銷(xiāo)售部門(mén)核對成品出庫數量，核對無(wú)誤后報表送交財務(wù)部。
5. 妥善分類(lèi)保管好原始憑證，電腦化帳務(wù)必須定期備份。