《賓館庫房管理制度》
時(shí)間：2024-03-16
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為推動(dòng)賓館庫房管理的有序性，保證物資的有序進(jìn)出，規范日常工作行為，特制定《賓館庫房管理制度》。
一、商品入庫流程
1．賓館需要購進(jìn)商品時(shí)，采購人應該認真審核庫存數量。
2．采購人應根據賓館實(shí)際消耗情況，核定進(jìn)貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷(xiāo)等情況。
3．購進(jìn)貨品規格、數量敲定后，采購人親自購買(mǎi)或通知提貨商送貨時(shí)間。
4．當商品從供應商運抵至賓館庫房時(shí)，庫管必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨，并及時(shí)通知供應商進(jìn)行退換貨；若因庫管人未及時(shí)對商品進(jìn)行檢查，所造成的經(jīng)濟損失由該庫管承擔。
5．確定商品外包裝、質(zhì)地完好后，財務(wù)必須依照相關(guān)單據(訂單或隨貨單)，對進(jìn)貨商品品名、規格、單位、數量、單價(jià)、總金額、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后填寫(xiě)入庫單并入庫保管。
6．入庫商品明細必須由庫管和財務(wù)核對后簽字認可，做到賬、貨相符。
7．商品驗收無(wú)誤后，庫房管理員依據入庫單及時(shí)記賬，詳細記錄商品的品名、規格、數量、入庫時(shí)間、單證號碼、驗收情況等，做到帳、貨相符。
8．收貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超過(guò)一個(gè)工作日。
二、低值易耗品出庫流程
1．根據賓館實(shí)際情況，針對低值易耗品建立三、四、五樓分庫房，分庫房備品采取庫管統一分配制度，分庫房根據消耗情況，定期申請領(lǐng)料，經(jīng)庫管盤(pán)點(diǎn)后，確定領(lǐng)料物品品名、數量。
2．財務(wù)根據庫管確定的物品品名、數量開(kāi)據出庫單。
3．總庫房根據以上單據，方可對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細點(diǎn)驗，對出庫商品必須認真清點(diǎn)核對準確、無(wú)誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失由當事人負責。
4．出庫要分清總庫房和分庫房的責任，庫管、財務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續。
5．商品出庫后庫房管理員應當根據正式出庫憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結余數，做到帳貨相符。
6．按出庫流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
三、消費品出庫流程
1．根據賓館實(shí)際情況，針對客房消費品建立前臺小庫房，商品備品由總庫房統一管理，小庫房采用24小時(shí)制補貨制度，前臺每樣商品出庫前必須開(kāi)據酒水單，酒水單一式三聯(lián)，存根由前臺保管，另兩聯(lián)分別交由庫管和財務(wù)。
2．前臺每次入賬的消費商品均須要開(kāi)據酒水單，酒水單上須詳細填寫(xiě)商品的品名、數量、單價(jià)、金額、房號、出貨部門(mén)、入賬方式、入賬時(shí)間及制單人姓名。
3．總庫房根據每天的酒水單，須審查消費商品明細，如發(fā)現跑單情況，應及時(shí)催告前臺按銷(xiāo)售價(jià)格賠償。
4．總庫房管理應根據每天酒水單情況，及時(shí)將各個(gè)分庫房消費品補齊。
5．總庫房根據每天的酒水單據，及時(shí)補發(fā)客房?jì)认M品，如出現未補或漏補現象，造成客人投訴的，每次處罰金50元。
6．財務(wù)次日早上根據昨日的酒水單，匯總后開(kāi)據出庫單；出庫單一式三聯(lián)，財務(wù)保管兩聯(lián)，交由庫管一聯(lián)。
7．庫管根據財務(wù)開(kāi)據的出庫單，對昨日出庫商品進(jìn)行核對，確認無(wú)誤后，簽字認可出庫。
8．庫管根據正式出庫憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結余數，做到帳貨相符。
9．按出庫流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
四、二級庫管理制度
部門(mén)的二級庫管理是成本、費用、核算管理中重要的控制點(diǎn)，其工作水平的好壞直接關(guān)系到所在部門(mén)的各類(lèi)財產(chǎn)是否被充分利用，不被擱置；購入的原材料、物品是否保管妥當，以杜絕不必要的損耗和浪費；各類(lèi)低值易耗品如工具、布草、棉織品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人為的流失、破損等。所以，抓好二級庫的管理 是財務(wù)管理中一項重要的工作。
1．二級庫管理員負責做好內部領(lǐng)用、發(fā)出手續，督促各部門(mén)管理人員做好每日進(jìn)銷(xiāo)日報表，并進(jìn)行查核。
2．部門(mén)間發(fā)生物品相互調撥，應由調出部門(mén)開(kāi)具內部調撥單，交接收部門(mén)負責人簽字確認后，及時(shí)將單據上交財務(wù)部。
3．嚴格執行物品報損管理制度，各部若發(fā)生人為的原料、物流流失、損耗應由部門(mén)自生負責承擔，并落實(shí)相關(guān)責任人員；自然破損或其他特殊原因造成的，部門(mén)及時(shí)開(kāi)具報損單，遞交財務(wù)部查核、確認。如：餐飲部瓷器報損率為3‰，若超過(guò)將落實(shí)責任。
4．各部門(mén)二級庫管理人員根據領(lǐng)料單、直耗單、內部調撥單、報損單銷(xiāo)售統計表等相關(guān)資料，在財務(wù)成本會(huì )計指導下，做好二級庫領(lǐng)入。
五、庫管工作的基本要求
必須真實(shí)反映本店經(jīng)營(yíng)所需的各種物資的進(jìn)、銷(xiāo)、存情況，為財務(wù)提供原始、真實(shí)、準確的營(yíng)業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全完整負責。
六、庫房的工作環(huán)境要求
1．庫房物品堆放必須按品種、規格分類(lèi)存放，整齊有序，貼上標簽。各類(lèi)物品不得雜亂混放。
2．保持庫房地面整潔、衛生、干燥，搞好“六防”工作。
3．閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫房。
七、庫管計量、計算工作要求
1．庫管人員開(kāi)單或記帳時(shí)前后使用計量單位必須統一，若出現計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫管員承擔。如：酒水入庫不能按箱、件單位，應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。
2．對菜品計算重量時(shí)，必須以市斤或公斤或克為計量單位。
如：菜、魚(yú)、肉食、米面、菜籽油等。
3．對每種進(jìn)出庫物資的計算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數點(diǎn)后兩位。
八、庫管員日常工作規范
1．庫管員應與一級庫及部門(mén)領(lǐng)用人員密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現象的出現。
2．不得虛開(kāi)、補開(kāi)、漏開(kāi)、單聯(lián)填寫(xiě)入庫單，必須整聯(lián)復寫(xiě)，違者追究庫管員經(jīng)濟責任乃至刑事責任。
3．貨物入庫后，庫管應按類(lèi)別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類(lèi)存放，并填制標簽。
4．庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經(jīng)濟責任，物資調撥須履行相關(guān)手續。
5．發(fā)出存貨實(shí)行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規定供應、節約用料”的發(fā)料原則，隨時(shí)對存貨進(jìn)行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經(jīng)濟責任。
6．庫管員根據正確無(wú)誤的入、出庫單，隨時(shí)登記庫房明細帳，做到數字清晰、名稱(chēng)規格齊全、及時(shí)結出余額。
7．每天按時(shí)向財務(wù)室上報前一日存貨進(jìn)銷(xiāo)存情況，每月末應對存貨進(jìn)行現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，并填制盤(pán)點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應隨即查明原因，經(jīng)批準后作出相應調整并落實(shí)責任。
8．所有發(fā)貨、進(jìn)貨憑證等按月進(jìn)行制訂，妥善保管。
九、入庫存放
1．凡經(jīng)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)庫房管理；
2．凡進(jìn)庫房的物品一律按物品的種類(lèi)、品名、型號、規格等幾種按固定的位置存放。堆放要有條理，注意整齊美觀(guān)。不能擠壓的物品必須要用層架平放；
3．凡庫存物品，要逐項建立《實(shí)物卡》，物品進(jìn)庫時(shí)在卡片上按數加，物品出庫時(shí)在卡片上按數減，并結出余數?？ㄆ瑧摴潭ㄔ谖锲反娣耪胺降闹虚g顯眼處。
十、保管與監督管理
1．對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防霉變，將物資的損耗率降低的最??；
2．抽查及監督管理：a、倉管員本身要經(jīng)常對自己所管各類(lèi)物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片是否相符，若不相符適應及時(shí)查對；b、成本會(huì )計或有關(guān)人員也要經(jīng)常對二級庫房物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳物相符、帳卡相符、帳帳相符。
十一、盤(pán)點(diǎn)
庫房物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。盤(pán)點(diǎn)結果列明細表報財務(wù)部和總經(jīng)理審核。
十二、建檔
庫房必須建立檔案制度，庫房檔案有收貨單、領(lǐng)貨單和實(shí)物卡等。
一、商品入庫流程
1．賓館需要購進(jìn)商品時(shí)，采購人應該認真審核庫存數量。
2．采購人應根據賓館實(shí)際消耗情況，核定進(jìn)貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷(xiāo)等情況。
3．購進(jìn)貨品規格、數量敲定后，采購人親自購買(mǎi)或通知提貨商送貨時(shí)間。
4．當商品從供應商運抵至賓館庫房時(shí)，庫管必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨，并及時(shí)通知供應商進(jìn)行退換貨；若因庫管人未及時(shí)對商品進(jìn)行檢查，所造成的經(jīng)濟損失由該庫管承擔。
5．確定商品外包裝、質(zhì)地完好后，財務(wù)必須依照相關(guān)單據(訂單或隨貨單)，對進(jìn)貨商品品名、規格、單位、數量、單價(jià)、總金額、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后填寫(xiě)入庫單并入庫保管。
6．入庫商品明細必須由庫管和財務(wù)核對后簽字認可，做到賬、貨相符。
7．商品驗收無(wú)誤后，庫房管理員依據入庫單及時(shí)記賬，詳細記錄商品的品名、規格、數量、入庫時(shí)間、單證號碼、驗收情況等，做到帳、貨相符。
8．收貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超過(guò)一個(gè)工作日。
二、低值易耗品出庫流程
1．根據賓館實(shí)際情況，針對低值易耗品建立三、四、五樓分庫房，分庫房備品采取庫管統一分配制度，分庫房根據消耗情況，定期申請領(lǐng)料，經(jīng)庫管盤(pán)點(diǎn)后，確定領(lǐng)料物品品名、數量。
2．財務(wù)根據庫管確定的物品品名、數量開(kāi)據出庫單。
3．總庫房根據以上單據，方可對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細點(diǎn)驗，對出庫商品必須認真清點(diǎn)核對準確、無(wú)誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失由當事人負責。
4．出庫要分清總庫房和分庫房的責任，庫管、財務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續。
5．商品出庫后庫房管理員應當根據正式出庫憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結余數，做到帳貨相符。
6．按出庫流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
三、消費品出庫流程
1．根據賓館實(shí)際情況，針對客房消費品建立前臺小庫房，商品備品由總庫房統一管理，小庫房采用24小時(shí)制補貨制度，前臺每樣商品出庫前必須開(kāi)據酒水單，酒水單一式三聯(lián)，存根由前臺保管，另兩聯(lián)分別交由庫管和財務(wù)。
2．前臺每次入賬的消費商品均須要開(kāi)據酒水單，酒水單上須詳細填寫(xiě)商品的品名、數量、單價(jià)、金額、房號、出貨部門(mén)、入賬方式、入賬時(shí)間及制單人姓名。
3．總庫房根據每天的酒水單，須審查消費商品明細，如發(fā)現跑單情況，應及時(shí)催告前臺按銷(xiāo)售價(jià)格賠償。
4．總庫房管理應根據每天酒水單情況，及時(shí)將各個(gè)分庫房消費品補齊。
5．總庫房根據每天的酒水單據，及時(shí)補發(fā)客房?jì)认M品，如出現未補或漏補現象，造成客人投訴的，每次處罰金50元。
6．財務(wù)次日早上根據昨日的酒水單，匯總后開(kāi)據出庫單；出庫單一式三聯(lián)，財務(wù)保管兩聯(lián)，交由庫管一聯(lián)。
7．庫管根據財務(wù)開(kāi)據的出庫單，對昨日出庫商品進(jìn)行核對，確認無(wú)誤后，簽字認可出庫。
8．庫管根據正式出庫憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結余數，做到帳貨相符。
9．按出庫流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
四、二級庫管理制度
部門(mén)的二級庫管理是成本、費用、核算管理中重要的控制點(diǎn)，其工作水平的好壞直接關(guān)系到所在部門(mén)的各類(lèi)財產(chǎn)是否被充分利用，不被擱置；購入的原材料、物品是否保管妥當，以杜絕不必要的損耗和浪費；各類(lèi)低值易耗品如工具、布草、棉織品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人為的流失、破損等。所以，抓好二級庫的管理 是財務(wù)管理中一項重要的工作。
1．二級庫管理員負責做好內部領(lǐng)用、發(fā)出手續，督促各部門(mén)管理人員做好每日進(jìn)銷(xiāo)日報表，并進(jìn)行查核。
2．部門(mén)間發(fā)生物品相互調撥，應由調出部門(mén)開(kāi)具內部調撥單，交接收部門(mén)負責人簽字確認后，及時(shí)將單據上交財務(wù)部。
3．嚴格執行物品報損管理制度，各部若發(fā)生人為的原料、物流流失、損耗應由部門(mén)自生負責承擔，并落實(shí)相關(guān)責任人員；自然破損或其他特殊原因造成的，部門(mén)及時(shí)開(kāi)具報損單，遞交財務(wù)部查核、確認。如：餐飲部瓷器報損率為3‰，若超過(guò)將落實(shí)責任。
4．各部門(mén)二級庫管理人員根據領(lǐng)料單、直耗單、內部調撥單、報損單銷(xiāo)售統計表等相關(guān)資料，在財務(wù)成本會(huì )計指導下，做好二級庫領(lǐng)入。
五、庫管工作的基本要求
必須真實(shí)反映本店經(jīng)營(yíng)所需的各種物資的進(jìn)、銷(xiāo)、存情況，為財務(wù)提供原始、真實(shí)、準確的營(yíng)業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全完整負責。
六、庫房的工作環(huán)境要求
1．庫房物品堆放必須按品種、規格分類(lèi)存放，整齊有序，貼上標簽。各類(lèi)物品不得雜亂混放。
2．保持庫房地面整潔、衛生、干燥，搞好“六防”工作。
3．閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫房。
七、庫管計量、計算工作要求
1．庫管人員開(kāi)單或記帳時(shí)前后使用計量單位必須統一，若出現計量單位混用所造成財務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫管員承擔。如：酒水入庫不能按箱、件單位，應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。
2．對菜品計算重量時(shí)，必須以市斤或公斤或克為計量單位。
如：菜、魚(yú)、肉食、米面、菜籽油等。
3．對每種進(jìn)出庫物資的計算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數點(diǎn)后兩位。
八、庫管員日常工作規范
1．庫管員應與一級庫及部門(mén)領(lǐng)用人員密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現象的出現。
2．不得虛開(kāi)、補開(kāi)、漏開(kāi)、單聯(lián)填寫(xiě)入庫單，必須整聯(lián)復寫(xiě)，違者追究庫管員經(jīng)濟責任乃至刑事責任。
3．貨物入庫后，庫管應按類(lèi)別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類(lèi)存放，并填制標簽。
4．庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經(jīng)濟責任，物資調撥須履行相關(guān)手續。
5．發(fā)出存貨實(shí)行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規定供應、節約用料”的發(fā)料原則，隨時(shí)對存貨進(jìn)行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經(jīng)濟責任。
6．庫管員根據正確無(wú)誤的入、出庫單，隨時(shí)登記庫房明細帳，做到數字清晰、名稱(chēng)規格齊全、及時(shí)結出余額。
7．每天按時(shí)向財務(wù)室上報前一日存貨進(jìn)銷(xiāo)存情況，每月末應對存貨進(jìn)行現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，并填制盤(pán)點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應隨即查明原因，經(jīng)批準后作出相應調整并落實(shí)責任。
8．所有發(fā)貨、進(jìn)貨憑證等按月進(jìn)行制訂，妥善保管。
九、入庫存放
1．凡經(jīng)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)庫房管理；
2．凡進(jìn)庫房的物品一律按物品的種類(lèi)、品名、型號、規格等幾種按固定的位置存放。堆放要有條理，注意整齊美觀(guān)。不能擠壓的物品必須要用層架平放；
3．凡庫存物品，要逐項建立《實(shí)物卡》，物品進(jìn)庫時(shí)在卡片上按數加，物品出庫時(shí)在卡片上按數減，并結出余數?？ㄆ瑧摴潭ㄔ谖锲反娣耪胺降闹虚g顯眼處。
十、保管與監督管理
1．對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防霉變，將物資的損耗率降低的最??；
2．抽查及監督管理：a、倉管員本身要經(jīng)常對自己所管各類(lèi)物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片是否相符，若不相符適應及時(shí)查對；b、成本會(huì )計或有關(guān)人員也要經(jīng)常對二級庫房物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳物相符、帳卡相符、帳帳相符。
十一、盤(pán)點(diǎn)
庫房物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。盤(pán)點(diǎn)結果列明細表報財務(wù)部和總經(jīng)理審核。
十二、建檔
庫房必須建立檔案制度，庫房檔案有收貨單、領(lǐng)貨單和實(shí)物卡等。