倉儲是指通過(guò)倉庫對物資進(jìn)行儲存、保管以及倉庫相關(guān)儲存活動(dòng)的總稱(chēng)。它隨著(zhù)物資儲存的產(chǎn)生而產(chǎn)生，又隨著(zhù)生產(chǎn)力的發(fā)展而發(fā)展。倉儲是商品流通的重要環(huán)節之一，也是物流活動(dòng)的重要支柱。
而在倉儲工作中，倉庫單據是一種必不可少的工具，為了滿(mǎn)足公司的發(fā)展需要，規范倉儲單據管理及使用流程，完善倉儲單據內部管理體系，保證貨物出入有據可查，防范運作風(fēng)險，特制定此管理規范。
其包含材料入庫單、領(lǐng)用單、成品入庫單，成品出庫單等多種單據。那么具體倉庫單據有哪些?在不同業(yè)務(wù)中又如何管理呢?我們來(lái)看一看：
一、入庫業(yè)務(wù)
(一).采購入庫單(原材料倉、工具倉、紙箱倉、委外加工)
1.辦理入庫依據：供應商的送貨單。
2.采購入庫：采購入庫單一式三聯(lián)分別由采購負責人、送貨單由倉管員簽字蓋收貨章，按入庫單流程辦理，沒(méi)有簽字蓋單，財務(wù)判定為無(wú)效單據。
3.驗收：注意驗收數量、品類(lèi)是否相符，注意驗收方法與產(chǎn)品是否符合要求，有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，部分貨品包裝是否破損。
4.交單：供應商的送貨單、采購入庫單送交財務(wù)。
5.對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)堆放整理，先自盤(pán)提交盤(pán)點(diǎn)單財務(wù)復核數量是否相符。
(二).半成品入庫單(調撥單)(半成品倉、鎖匙倉)
1.辦理入庫依據：依據鎖匙倉、收發(fā)電鍍填寫(xiě)入倉單。
2.入庫：由倉管員、交貨人員簽字，按半成品入庫流程辦理，未簽字、未詳細寫(xiě)清楚，不能收發(fā)貨，財務(wù)判定為無(wú)效單據。
3.填寫(xiě)：鎖匙倉、機加車(chē)間、收發(fā)電鍍填寫(xiě)詳細入倉單，寫(xiě)明品名、規格、顏色、數量等，倉管詳細審核單據上所寫(xiě)內容。
4.交單：鎖匙倉、半成品倉將各部門(mén)填寫(xiě)的入倉單原始憑據送交財務(wù)。
5.對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)堆放整理，先自盤(pán)提交盤(pán)點(diǎn)單財務(wù)復核數量是否相符。
(三).產(chǎn)成品采購入庫單(成品倉)
1.辦理入庫依據：依據委外裝配采購訂單、供應商送貨單辦理采購入庫。
2.入庫：委外裝配采購訂單、供應商送貨單分別由收發(fā)員、交貨人員按產(chǎn)成品入庫流程辦理，未簽字、未詳細寫(xiě)清楚，不能收發(fā)貨，財務(wù)判定為無(wú)效單據。
3.填寫(xiě)：委外裝配采購訂單、供應商送貨單各項應規范填寫(xiě)，單據上所涉及的內容必須填寫(xiě) 。
4.交單：成品倉將委外裝配采購訂單、供應商送貨單、采購入庫單送交財務(wù)。
5.對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)堆放整理，先自盤(pán)提交盤(pán)點(diǎn)單財務(wù)復核數量是否相符。
(四).產(chǎn)成品入庫單(成品倉)
1.辦理入庫：自制產(chǎn)成品憑裝配車(chē)間入庫單。
2.填寫(xiě)：裝配車(chē)間入庫單各項應規范填寫(xiě)，單據上所涉及的內容必須填寫(xiě) 。
3.交單：自制產(chǎn)成品將裝配車(chē)間入庫單、產(chǎn)成品入庫單送交財務(wù)。
二、出庫業(yè)務(wù)
(一).材料出庫單(原材料倉、工具倉、紙箱倉)
1.辦理出庫依據：(1)低值易耗品、配件及辦公用品(工具倉)：由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)料單(申購單)，部門(mén)主管審批后，倉管員根據領(lǐng)料單發(fā)料，統計員錄入材料出庫單，不填寫(xiě)領(lǐng)料單(申購單)或沒(méi)有審批的單據，倉管員不能發(fā)料，財務(wù)示為無(wú)效單據。
(2)鋅合金(原材料倉)：壓鑄車(chē)間填寫(xiě)材料領(lǐng)用單，倉管員經(jīng)領(lǐng)料人簽字、倉管簽字，確認發(fā)料，統計員根據領(lǐng)料單錄入材料出庫單。
2.(電鍍、壓鑄、機加工、拋光、壓膠、打碼、入折竄圈)委外加工：原材料領(lǐng)出去加工時(shí)憑生產(chǎn)計劃及出倉單錄入供應商其他入庫單，供應商其他入庫單需委外加工商簽字，加工回來(lái)時(shí)憑供應商送貨單錄入供應商其他出庫單，供應商其他出庫單需收發(fā)員簽字，統計員并根據送貨單錄入采購訂單，所有單據均需相關(guān)人員答字確認才示為有效憑據。
3.(裝配)委外加工：原材料領(lǐng)出時(shí)倉庫統計員根據計劃單錄入材料出庫單，計劃部根據委外裝配計劃單錄入委外裝配采購訂單。
4.交單：收發(fā)統計員將外加工的將供應商送貨單、采購訂單、領(lǐng)料單(申購單)材料出庫單送交財務(wù)。
(二).材料出庫單(半成品倉、鎖匙倉)
1.辦理出庫依據：車(chē)間憑半成品出庫單、委外加工生產(chǎn)計劃單發(fā)貨。
2.交單：統計員將半成品出庫單、委外裝配采購訂單、委外加工生產(chǎn)計劃單送交財務(wù)。
3. 裝配車(chē)間憑生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用材料，統計員錄入材料出庫單，材料出庫單需經(jīng)領(lǐng)料人、收發(fā)員簽字，材料名稱(chēng)、規格、顏色、單位、數量填寫(xiě)清楚才示為有效單據。
4.(裝配)委外加工：收發(fā)員根據委外裝配計劃單配套發(fā)料，統計員錄入材料出庫單，收發(fā)員需在材料出庫單上簽字才示為有效單據，計劃部根據委外裝配計劃單錄入委外裝配采購訂單，委外加工商需在采購訂單上簽字確認才示為有效單據。
5.對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)堆放整理，先自盤(pán)提交盤(pán)點(diǎn)單財務(wù)復核數量是否相符。
(三).銷(xiāo)售出庫單(成品倉)
1.由業(yè)務(wù)部根據客戶(hù)合同要求錄入銷(xiāo)售訂單，根據發(fā)貨情況引用訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨單并審核銷(xiāo)售出庫單。
2.交單：成品倉管將銷(xiāo)售發(fā)貨單送交財務(wù)。
3.銷(xiāo)售發(fā)貨單必須客戶(hù)、送貨司機簽字否則示為無(wú)效單據。
4.對帳：月底倉管員要對所有產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)堆放整理，先自盤(pán)提交盤(pán)點(diǎn)單財務(wù)復核數量是否相符。
三、特殊業(yè)務(wù)
(一).盤(pán)點(diǎn)單
1.如統計員發(fā)現系統賬與實(shí)物不相符，通知財務(wù)人員現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，并填制盤(pán)點(diǎn)單進(jìn)行賬務(wù)調整。
2.月末盤(pán)點(diǎn)數據經(jīng)財務(wù)人員復核后，填制盤(pán)點(diǎn)單進(jìn)行賬務(wù)調整。
四、財務(wù)審核業(yè)務(wù)
1、所有的出入庫單據必須錄入用友系統及相關(guān)數控表格，所有紙質(zhì)單據送交給財務(wù)人員，必須每周一上午全部交完上周單據，以便財務(wù)人員及時(shí)審核單據、核算成本，財務(wù)人員除審核用友系統數據外，還需對數控表出入單據進(jìn)行審核。
2、具體財務(wù)審核工作分工：應付會(huì )計負責紙箱倉、成品倉(入庫單據)、原材料倉單據審核、半成品倉單據審核，工資核算員負責工具倉、鎖匙倉單據審核，成本會(huì )計負責委外加工、鋅合金倉單據審核;應收會(huì )計負責成品倉(銷(xiāo)售發(fā)貨單)。
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