一、目的
倉庫庫房?jì)却娣鸥鞣N物資，為了優(yōu)化管理，建立科學(xué)化、正規化的庫房管理方式，特制訂《庫房的管理和流程》。
二、職責
嚴格物品采購計劃、物品出入庫借用手續，嚴把質(zhì)量關(guān)，對物品分類(lèi)擺放先入先出，易于查找。
三、采購計劃上報、審批流程
1、每月由各部/項目文員匯總填寫(xiě)物品采購明細表，部門(mén)/項目經(jīng)理查看確認簽字后上報綜合部。
2、綜合部將收集齊備后交由總庫管理員進(jìn)行物品庫存審核，對庫存充足物品進(jìn)行標注，對無(wú)庫存、庫存數量不足物品總庫管理員要在各部/項目上報的采購明細表上簽字進(jìn)行采買(mǎi)確認，并將確認后的采購明細表返回綜合部。
3、綜合部管理員執總庫房管理員將確認后的各部/項目采購物品明細表送工程經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、財務(wù)負責人進(jìn)行三審簽字確認無(wú)誤后報送物業(yè)總經(jīng)理審批。4、綜合部管理員將總經(jīng)理審批后的采購計劃表一式三份復印，一份給采購人員進(jìn)行采購，一份給總庫房備用核對，一份給財務(wù)部，原件存入綜合部檔案。5、遇特殊情況需臨時(shí)采購的物品需物業(yè)總經(jīng)理同意先行采買(mǎi)，手續應在一個(gè)工作日內以申請的方式補齊。
4、采購原則上不能超過(guò)1-2個(gè)月的使用量。
四、進(jìn)出庫流程及管理規范
（一）物資驗收入庫
1、物資入庫前，庫管員要根據當月采購計劃審批表或臨時(shí)物品采購申請表進(jìn)行物品核對（核對內容包括：物資名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量等），核對無(wú)誤后辦理入庫手續。
以下情況不予驗收入庫：
1.1、名稱(chēng)規格不符不入庫
1.2、數量不符應由采購員及時(shí)補回，采購物品有損壞的不入庫1.3、質(zhì)量不合格不入庫。
1.3、無(wú)計劃或超計劃物品不入庫。
1.4、驗收成件包裝物資要進(jìn)行抽查，凡質(zhì)量、數量、規格、品種與采購清單不符的不予驗收入庫。
1.6、以上入庫所造成后果由庫管員負責。
2、未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不能投入使用。驗收中發(fā)現的問(wèn)題應及時(shí)向綜合辦公室和采購經(jīng)辦人員及有關(guān)部門(mén)負責人匯報，請求采取有效處理措施。
3、物資檢驗合格后，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，按采購清單、采購申請上的要求簽字。
4、入庫時(shí)，庫管員要認真如實(shí)填寫(xiě)《入庫單》，入庫單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同收貨單一起交財務(wù)部記賬。
5、對暫時(shí)不能退回的不合格物資，應隔離堆放，嚴禁與已入庫的物資混雜在一起。
（二）物資的儲存與保管
1、物資的儲存與保管原則上應以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置庫房，并根據庫房的條件考慮劃區分工。凡使用量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放要分類(lèi)按規格的次序進(jìn)行排列編號并標明物資名稱(chēng)等；上架的物資應根據區域劃分進(jìn)行擺放，并標明物資名稱(chēng)、型號等。要常用與非常用分開(kāi)，工具與材料分開(kāi)，整齊統一。貨架存放做到上放輕、下放重，中間放常用。2、物資堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據物資特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，查點(diǎn)方便，成行成列，排列整齊。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，領(lǐng)用方便。
3、庫管員對庫房物資應根據其自然屬性和庫房的實(shí)際情況，認真保管，嚴格做好防火、防盜、防投毒、防鼠、防蟲(chóng)蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、防桶漏、防失油、防塵污、防老化、防凝固、防受凍、防變形、防破損等工作，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。
4、庫房物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，庫管員應及時(shí)報告庫
房所屬部門(mén)負責人，并分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經(jīng)批準的一律不準擅自處理。保管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀行為。5、庫房所存特殊物資未經(jīng)庫房所屬部門(mén)負責人同意，一律不準出庫。6、庫房要加強安全保衛措施，禁止非倉管人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火。庫管員應懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（三）物資發(fā)放與出庫
1、庫管員應按“推陳出新、先進(jìn)先出、按單領(lǐng)取、嚴格控制”的原則發(fā)放物資，堅持“一盤(pán)底，二核對，三發(fā)放，四減數”。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資發(fā)放失效其他差錯等損失，庫管員應負責任。
2、庫管員在發(fā)放物資時(shí)，應嚴格審查物資發(fā)放批準單（要求有詳細用途用量和使用地點(diǎn)說(shuō)明），確認是否經(jīng)領(lǐng)用所屬部門(mén)/項目負責人同意。否則，庫管員有權拒絕發(fā)放。
3、庫管員在發(fā)放物資時(shí)，應與領(lǐng)物人認真清點(diǎn)，當面檢查所領(lǐng)物資規格、型號、數量等，庫管員要認真填寫(xiě)出庫單，出庫單需經(jīng)領(lǐng)物人簽字確認，未經(jīng)簽字確認，物資不準出庫。
4、工具借用人要填寫(xiě)《工具出借登記表》，所有憑證庫管員應認真妥善保管。
5、工具、勞保用品、辦公物品領(lǐng)用以部門(mén)/項目為單位領(lǐng)用，部門(mén)/項目領(lǐng)用后要在二個(gè)工作日內附部門(mén)/項目領(lǐng)用發(fā)放使用人簽字明細交回庫房管理員與出庫單配套裝訂存檔。（注：除消耗品外物品領(lǐng)用前要將報廢物品一對一交回庫房由公司定期統一處理（因個(gè)人原因損壞賠償的除外）。）
（四）計算機科學(xué)化管理
1、由公司技術(shù)部在公司內網(wǎng)建立一個(gè)庫房管理軟件系統，所有庫房管理數據全部上傳至內網(wǎng)網(wǎng)盤(pán)，以保證數據不被丟失。
2、數據網(wǎng)盤(pán)有充分的保密措施，數據網(wǎng)絡(luò )只由公司內部使用。
3、庫房應對各類(lèi)物資分門(mén)別類(lèi)建立物資臺賬，嚴格臺賬登記制，所有有關(guān)物資入庫、發(fā)放、出庫、報廢等都應在當日盤(pán)存上傳變更的數據，有特殊情況不能及時(shí)上傳，不應超過(guò)次日上傳，以保證數據準確性。
4、涉及物資入庫、發(fā)放、出庫、報廢等的相關(guān)人員，應同時(shí)進(jìn)行登記。每次系統登記，必須填寫(xiě)一名主要相關(guān)負責人及一名次要相關(guān)負責人。
5、庫房原則上每月25日前完成盤(pán)存一次，核對賬目、和實(shí)物是否相符，如有不符，必須查清原因，分清責任，并提出和實(shí)施糾正失誤的措施。
6、盤(pán)存時(shí)，由庫管員負責，庫房所屬部門(mén)另派人協(xié)助，綜合辦公室派人監督。
7、盤(pán)存完畢后，庫管員應向綜合辦公室提出各類(lèi)物資的合理庫存量和目前庫存量，以便綜合辦公室及時(shí)安排進(jìn)行采購，保證各部門(mén)工作需要，同時(shí)降低庫存成本。對過(guò)期、失效等物資，在查清責任后要及時(shí)報綜合辦公室作報廢處理，并辦理有關(guān)報廢手續。
8、每月末制作《出庫材料月報表》及《入庫材料月報表》，根據表內數據，做到“月初庫存+當月入庫量=月底結余十當月出庫量”，并認真填寫(xiě)《庫存物資統計表》一式三份，庫房、綜合辦公室和財務(wù)部各一份。
（五）科學(xué)分類(lèi)查找
1、應由相關(guān)技術(shù)人員負責，建立庫房物管理系統的物資分類(lèi)查找功能，并建立分類(lèi)查找功能。
2、、按照物品，類(lèi)別、剩余數量、存放位置進(jìn)行分類(lèi)，以便于及時(shí)查找和統計需要補充的物資。
3、同類(lèi)物品的不同型號、規格、產(chǎn)地應同樣進(jìn)行分類(lèi)盤(pán)存。
4、外來(lái)人員涉及到查找物資時(shí)，應有庫房管理員在場(chǎng)，并有相關(guān)許可手續。不得單獨或因私使用查找功能。
（六）物資的報廢
公司每年定期對各部/項目庫房廢舊、損壞物資進(jìn)行報廢，報廢完善后進(jìn)行賬物更新，報廢參與部門(mén)：綜合辦公室、庫房、財務(wù)。
1、各部門(mén)/項目物資報廢需填寫(xiě)物資報廢申請（寫(xiě)明報廢物品名稱(chēng)、數量、原因），交綜合辦公室進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后報物業(yè)經(jīng)理審批。
2、庫房領(lǐng)新收舊存放的廢舊、損壞物資報廢，經(jīng)綜合部、財務(wù)部共同審核后報物業(yè)經(jīng)理審批。
3、任何部門(mén)/項目不得以任何理由私自報廢物資。
五、其他有關(guān)事項
（一）管理標準
1、庫房建有標牌，庫房規章制度，庫管員崗位職責。
2、物品標識明確，安全方便，擺放整齊。
3、三凈：物品干凈、貨架干凈、庫房干凈。
4、庫房利用率80％以上。
5、賬本清晰明了，賬實(shí)相符。
（二）庫管員須知
1、庫房的規章制度，崗位職責。
2、材料領(lǐng)用、入庫手續、報表填制與統計。
3、庫存物資的代號、名稱(chēng)、標記、規格、型號、產(chǎn)地。
4、庫存物資的保管、保養方法。
5、庫存物資規格質(zhì)量標準、外觀(guān)質(zhì)量鑒別，取樣檢查方法。
6、物資簡(jiǎn)單的性能用途。
7、一般常用材料的價(jià)格。
8、各種工具的使用。
9、記賬要做到字跡清楚，日清月結不積壓，收貨、盤(pán)存及時(shí)。
（三）庫管崗位職責
1、負責審核采購計劃申報內容，審核無(wú)誤后簽字確認。
2、負責物資供應與保管工作。
3、負責庫房物品分類(lèi)，放置整齊做好“十防”（即防火、防爆、防潮、防蛀、防霉、防鼠蟑螂、防盜、防壞、防積壓、防丟失）。
4、嚴格執行入庫、出庫、借領(lǐng)、查找手續。
5、健全賬目，做到有物有賬。
6、認真執行盤(pán)點(diǎn)制度，要賬物相符。
7、不得擅自將物資隨意外借、送人，嚴格非庫房人員進(jìn)入庫房逗留。
8、注意庫房防火及用電安全，嚴禁在庫房吸煙。